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欧系货币表现分化,英镑持续创新高,欧元期权暗示前景黯淡

ZhiKu Market News
2024-09-24 17:15:58
欧系货币表现分化,英镑持续创新高,欧元期权暗示前景黯淡。英镑近期持续创新高,牛市迹象明显,不过已超买,需关注回踩风险,关注1.3269支撑。欧元昨日出现大跌后,今日出现反弹,但日内出炉的9月德国企业信心降幅超出预期,且期权暗示欧元前期黯淡。详见下文。

英镑/美元延续升势但关注回踩风险
对风险敏感的英镑受益于股市上涨,英镑/美元升至1.3381。1.3367是2022年3月初以来的最高水平(周一低点在1.3249,英国PMI公布前)。日经指数创三周收盘新高;达克斯(DAX)指数期货创历史新高。

英镑/美元牛市趋势继续发展,自9月12日以来几乎每天都创出新高。超买状况开始显现,回调风险加大。鉴于超买,若回调至前期重要高点1.3269 是可能的,因为回探测该水平依然能确保趋势完好。英镑/美元看涨目标包括1.3400(大额期权到期)和1.35。

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日线RSI为69,慢性随机指标为95:上行空间可能有限。虽然技术面倾向于看涨,但需注意反转信号。

基本面方面,英国央行行长贝利表示,利率将逐步下行 。英国首相斯塔默今日将在工党大会上发表讲话,关注是否影响英镑交投情绪。

德国9月企业信心下降,欧元突破无望,期权暗示前景黯淡
9月德国企业信心降幅超出预期。EBS电子盘欧元/美元升至盘中高点1.1144,较一个月之前的8月24日低点1.1104近反弹了40点。周二(9月24日)公布的一项调查显示,9月德国企业信心降幅超出预期。德国伊福经济研究所(Ifo)称,9月份企业景气判断指数从8月份的86.6降至85.4。

在周一(9月23日)一连串糟糕的PMI指数公布后,交易员迅速买入。似乎投机者关注美国宽松政策而忽略了其他因素。9月买入的所有欧元实际上都是在高位买入的。9月区间1.1002-1.1189,2023年1月以来的大笔交易在1.05-1.10范围内。

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欧元区经济引擎停滞不前,这对汇市交易商来说不是时候。德国经济被视为欧元区的发动机,但在外汇交易员大举押注欧元上涨之际,德国经济却陷入停滞,而欧元的涨势在达到去年高点之前就开始消退。德国陷入困境的汽车行业是问题的核心,由于亚洲大国需求疲软,短期内没有迹象表明这种情况会有所改变。经济正在萎缩,ZEW 指数暴跌,制造业 PMI 指数极低,仅为 40.3。这表明经济衰退将持续,而欧元的走强将使情况雪上加霜。

欧元在2022年10月至2023年7月期间的大幅上涨抹去了欧元区危机期间的大部分损失,在经济需要帮助但CPI才刚刚回到目标水平时,欧元实际上是在收紧货币政策,这让央行更难提供帮助。欧元正接近去年的最高点,尽管欧元的上涨鼓励了投机者购买,但却会损害疲软的经济。交易员们有可能在最糟糕的时候增加看涨押注,在可能因必要的刺激措施而引发的逆转之前高价买入。

更糟糕的是,交易员们并没有看到他们所希望的突破,欧元/美元止步于 1.1201,低于去年 1.1276 的高点。今年的波动范围小于去年,去年是有记录以来第二小的波动范围,而期权波动率已经下降,表明反弹前景黯淡。

北京时间17:12,英镑兑美元报1.3374/75,欧元兑美元报1.1141/42。
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