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澳元汇率分析：避险情绪升温，短线承压，后市震荡格局或延续
ZhiKu Market News
2025-01-27 15:43:04
周一（1月27日），澳元兑美元（AUD/USD）目前报0.6283，日内下跌0.49%，结束了此前的三连涨走势。市场风险情绪转弱，对澳元走势形成明显压制。
市场对特朗普政府计划在近期对墨西哥和加拿大商品加征25%关税的消息感到担忧，这加剧了风险规避情绪，进一步提振美元指数（DXY），该指数已从上周五的月内低点107.22反弹至当前的107.60附近。这一背景对澳元形成了间接压力。
具体分析：从基本面到技术面
从基本面来看，澳大利亚本土数据稍显乐观，但难以改变整体疲软趋势。Judo Bank的综合PMI从12月的50.2小幅上升至1月的50.3，而制造业PMI更是录得49.8，为一年内的最高水平。不过，服务业PMI则从50.8下降至50.4，显示出增长放缓的迹象。这种复杂的经济背景使得澳元缺乏持续上行动能。
在美国方面，特朗普的政策仍是影响市场走势的重要变量。尽管特朗普呼吁美联储尽快降息，但市场预期本周即将召开的美联储会议将维持利率在4.25%-4.50%不变。与此同时，特朗普的关税言论可能会推高通胀压力，限制美联储未来的政策空间。美元的持续走强在当前阶段对澳元形成了较大的压制力。
从技术面来看，澳元兑美元目前徘徊在上升通道内，显示出短期内仍存在一定的技术支撑。具体来看，澳元在日线图上的14日相对强弱指数（RSI）略高于50，表明市场情绪仍具备一定的积极性。
关键阻力位包括0.6300的心理关口以及通道上沿的0.6350附近。若突破这些水平，澳元可能进一步反弹。然而，下行支撑位依次为九日指数移动平均线（EMA）的0.6265、14日EMA的0.6254，以及通道下沿的0.6240附近。若失守这些水平，澳元可能面临更大的下行压力。
未来趋势展望
展望未来，澳元短期内或维持震荡格局。在外部风险升温、美元走强的背景下，澳元上行空间可能受限。市场需持续关注中国经济的最新动态以及美联储本周的利率决议，这些因素将是未来澳元走势的重要指引。
整体来看，尽管技术面显示澳元短期内具备反弹潜力，但基本面的多重不利因素仍可能令其上行乏力。投资者应警惕外部政策变动带来的风险，尤其是特朗普政策可能进一步刺激市场避险情绪，这对风险资产如澳元而言无疑是重大挑战。
市场对特朗普政府计划在近期对墨西哥和加拿大商品加征25%关税的消息感到担忧，这加剧了风险规避情绪，进一步提振美元指数（DXY），该指数已从上周五的月内低点107.22反弹至当前的107.60附近。这一背景对澳元形成了间接压力。
具体分析：从基本面到技术面
从基本面来看，澳大利亚本土数据稍显乐观，但难以改变整体疲软趋势。Judo Bank的综合PMI从12月的50.2小幅上升至1月的50.3，而制造业PMI更是录得49.8，为一年内的最高水平。不过，服务业PMI则从50.8下降至50.4，显示出增长放缓的迹象。这种复杂的经济背景使得澳元缺乏持续上行动能。
在美国方面，特朗普的政策仍是影响市场走势的重要变量。尽管特朗普呼吁美联储尽快降息，但市场预期本周即将召开的美联储会议将维持利率在4.25%-4.50%不变。与此同时，特朗普的关税言论可能会推高通胀压力，限制美联储未来的政策空间。美元的持续走强在当前阶段对澳元形成了较大的压制力。
从技术面来看，澳元兑美元目前徘徊在上升通道内，显示出短期内仍存在一定的技术支撑。具体来看，澳元在日线图上的14日相对强弱指数（RSI）略高于50，表明市场情绪仍具备一定的积极性。
关键阻力位包括0.6300的心理关口以及通道上沿的0.6350附近。若突破这些水平，澳元可能进一步反弹。然而，下行支撑位依次为九日指数移动平均线（EMA）的0.6265、14日EMA的0.6254，以及通道下沿的0.6240附近。若失守这些水平，澳元可能面临更大的下行压力。
未来趋势展望
展望未来，澳元短期内或维持震荡格局。在外部风险升温、美元走强的背景下，澳元上行空间可能受限。市场需持续关注中国经济的最新动态以及美联储本周的利率决议，这些因素将是未来澳元走势的重要指引。
整体来看，尽管技术面显示澳元短期内具备反弹潜力，但基本面的多重不利因素仍可能令其上行乏力。投资者应警惕外部政策变动带来的风险，尤其是特朗普政策可能进一步刺激市场避险情绪，这对风险资产如澳元而言无疑是重大挑战。
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