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未来一周大量数据出炉,对美联储定价和美元走势重要的一周

ZhiKu Market News
2024-08-30 18:59:18
下周一(9月2日)是美国的公共假日,我们可能会迎来一个安静的开始。之后焦点将转向下周五的非农就业报告,有大量经济数据等着我们。交易员们现在更加重视总体上的就业数据,以帮助解读我们是否真的会在经济软着陆的同时迎来多次降息,以保护他们宝贵的风险偏好。这意味着裁员、职位空缺、ADP就业和申请失业救济人数数据将是主要就业数据的预热。

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下周也有供应管理学会(ISM)制造业和服务业报告将公布,该报告提供了全球最大经济体增长、就业和通胀趋势的领先数据。全球主要地区的最终PMI数据值得一看,尽管它们不太可能成为巨大的市场驱动力,除非我们看到与预览数据有很大的偏差。

交易员还将了解加拿大央行是否会连续第三次降息,如果央行降息,可能会引发“鸽派美联储”的狂热。

美元指数技术分析

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(美元指数日图 来源:易汇通)

基本面和技术面都预示着美元在未来几个月将走低。2018年和2021年显著的下跌幅度大约为-15%,如果这一跌幅再次出现,可能会使美元指数下降至96点。但这并不意味着这一过程会直线发生。

我们已经看到美元指数经历了两个明显的熊市月份,自5月份高点以来下跌了约5%。这通常是过去18个月跌幅的深度。因此,可能会出现一些均值回归。特别是现在全世界似乎都看空美元。

日线图显示,美元指数在100.5附近找到支撑位后,动能正在上升。附近还有2024年开盘价、每周成交密集区和10点整数关口,以加强支撑。如果下周美国数据没有像鸽派所希望的那样迅速走软,我们可能会看到美元继续反弹,并至少达到102点。

然而,如果低于103.55点,日线趋势仍然看跌。空头可能只是在像102点、61.8%的斐波那契水平(大约在103点)这样的阻力水平附近寻找新的机会。

未来一周重要财经数据和事件

美国非农就业数据

杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周在杰克逊霍尔(Jackson Hole)表示,通胀已“显著”下降,“劳动力市场不再过热”,为美联储多次降息打开了大门。由于9月份的降息实际上已经确定,降息的步伐将取决于即将公布的数据。这使得即将发布的就业数据更加重要。

如果下周的就业数据继续走软,应该会加强市场急于消化的连续降息的理由。但正如我本周一直警告的那样,即将发布的数据可能不需要太大的上行惊喜,就能让空头摆脱可以说是超卖的美元押注。

因此,交易商应密切关注下周的就业数据,其中最重要的是周五公布的非农就业数据。对美元空头来说,最理想的情况是NFP数据显著下降,同时平均时薪和失业率上升。

但在周五的非农就业报告之前,我们还有职位空缺、裁员、ADP就业、初请失业金数据和ISM PMI(包括就业组成部分)。

ISM制造业,服务业

供应管理学会的报告对投资者来说是一个非常有用的工具,因为它们为评估美国经济的潜在实力提供了三种不同的观点:增长前景、通胀压力、就业趋势。ISM服务业报告将比制造业报告更有分量,特别是如果整体数据增长速度慢得多(软着陆),或者收缩到50以下,预示着经济衰退(硬着陆)。

这些数据也将影响周五非农就业报告出炉前的市场人气。例如,如果整体ISM指数、新订单指数和就业指数较低,这可能意味着非农就业报告较弱。

加拿大央行利率决定

在前两次会议上,加拿大央行已降息25个基点,经济学家和市场定价都强烈倾向于下周进行第三次降息。这将使现金利率降至4.25%,低于澳洲联储的4.35%,与欧洲央行持平。在主要的中央银行中,只有瑞士央行的1.25%和日本央行的0.5%的利率更低。

路透社的一项调查还估计,加拿大央行可能在12月前将现金利率下调3.75%,这为今年最后两次会议上再降息留下了空间。这可能会完成五次连续降息,总计-125个基点。

这使得加拿大央行的温和惊喜空间很小。因此,如果真有什么惊喜的话,那也不会像预期的那么温和。这可能进一步走强加元。
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