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黄金市场分析:新高之后能否继续冲刺?

ZhiKu Market News
2024-09-20 15:43:58
周五(9月20日)欧市早盘,现货黄金继续其强劲的涨势,短短几个小时内攀升近23美元,接近2610美元/盎司的关口。自周四以来,黄金的日内涨幅已达到惊人的50美元。尽管当前全球经济充满不确定性,但黄金似乎正受到避险资金的强力推动。高级分析师Dhwani Mehta表示,技术面上黄金依旧强势,短期目标已上调至2650美元/盎司。

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技术面分析
从技术面来看,黄金的表现无疑令人振奋。日线图上,RSI指标(相对强弱指数)持续保持在50上方,且目前接近66.5,这表明看涨潜力依然强劲。Mehta指出,只要黄金能够守住2532美元/盎司的关键支撑位,短期内上涨的前景依旧“建设性”,该支撑位是8月20日高点和21日简单移动平均线(SMA)的汇合点。

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金价在突破2600美元/盎司的心理关口后,市场情绪进一步升温。分析指出,若金价继续上行,将直指2650美元/盎司这一关键目标。不过,下行方面,2550美元/盎司是首个需要关注的支撑区域。如果跌破这一水平,则可能进一步测试2532美元/盎司,甚至更下方的2512美元/盎司。

基本面分析
从基本面来看,美联储的政策走向是近期市场关注的焦点。北京时间周六凌晨2点,费城联储主席哈克将在杜兰大学发表演讲,这将成为市场寻找美联储未来利率政策线索的关键时刻。尽管美联储近期宣布了降息,但未来政策走向仍存在高度不确定性,尤其是在美国经济依旧强劲的情况下。

美联储主席鲍威尔在此前的讲话中提到,尽管经济仍处于稳健状态,但为了维护经济的健康发展,美联储选择了“重大举措”——降息50个基点。这一决定超出市场预期,反映了美联储试图实现软着陆的决心。然而,美联储内部对于未来政策的分歧依然明显,19位政策制定者中有7位预计2024年仅会额外降息25个基点,而另外两位则反对任何进一步降息措施。

市场情绪与机构观点
当前市场情绪仍偏向谨慎乐观,特别是在全球地缘政治紧张和经济数据波动的背景下,黄金作为避险资产的吸引力进一步增强。根据知名机构的分析,市场预计美联储将在11月和12月的会议上再降息70个基点,这一预测甚至比美联储自身更加激进。


著名投资者罗伯特·清崎认为,面对即将到来的市场波动,投资黄金是规避风险的最佳选择之一。尤其是在美联储政策前景不明朗、美国债务高企的背景下,黄金的避险属性将更加突出。

美联储资产负债表的变化
此外,美联储近期公布的资产负债表数据显示,其资产端规模在过去一周内减少了58.64亿美元,总规模降至7.1091万亿美元。其中,国债资产为4.3840万亿美元,MBS(抵押贷款支持证券)规模为2.2997万亿美元。与此同时,财政存款账户余额显著增加了1138.21亿美元,达到8393.98亿美元。这意味着,流动性方面,本周共回收了约1440.66亿美元。

这一系列数据表明,美联储正在逐步削减其资产负债表规模,而这将对流动性和金融市场产生深远影响。未来,市场将密切关注美联储是否会继续坚持这一紧缩政策,特别是在全球经济前景依旧黯淡的背景下。

未来走势展望
综合来看,黄金短期内依然具备上行动力,但能否突破2650美元/盎司还需看美联储政策的进一步指引。如果美联储继续释放鸽派信号,黄金有望继续冲高;反之,若经济数据表现强劲,美元走强,黄金或将面临调整压力。

短线操作上,建议投资者密切关注2550美元/盎司支撑位的表现,一旦跌破可能会引发进一步的下行压力。而上行方面,若成功突破2650美元/盎司,黄金将有望开启新一轮涨势。总之,近期金价的波动将更多受到美联储政策和全球经济数据的双重影响,投资者需密切关注这些动态。
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