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原油价格震荡不止,看多还是看空,这些支撑位至关重要!

ZhiKu Market News
2024-10-14 17:41:34
原油市场在周一(10月14日)出现了震荡下行的走势。尽管上周的地缘政治局势带动了短暂的上涨,但本周一随着市场焦点逐渐转向供需基本面,油价承压回落。北京时间16:51,布伦特原油连续合约下跌1.36%,至77.76美元/桶,而美原油连续合约下跌1.54%,至74.39美元/桶。两大原油基准回吐了上周的涨幅,尤其是布伦特原油在上周上涨0.99美元的情况下迅速调整。

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市场情绪:需求忧虑主导短期走势
影响本轮回调的主要因素在于需求端的担忧。市场普遍对全球经济增长持谨慎态度,特别是在美国的财政刺激政策规模尚未明确之前,投资者情绪趋于谨慎。面对持续的高通胀与潜在的经济放缓迹象,油市的需求预期变得不稳定。尽管中东地缘政治的紧张局势为原油市场提供了一定的支撑,但市场显然已经消化了大部分风险溢价,焦点重新回归到实际供需的变化上。

此外,美国的石油库存逐步回升,进一步加剧了油价下行压力。市场数据显示,美国石油库存逐步累积,尤其是在需求未见明显好转的情况下,市场对库存增加的忧虑也逐渐上升。同时,欧佩克+成员国可能增产的消息也为市场带来了额外压力,尽管该组织目前尚未公布具体的增产计划,但未来几个月内增加供应的可能性让油市看空情绪加强。

技术面分析:关键支撑位下的波动风险
从技术面来看,布伦特原油和WTI原油在当前价格水平上都面临较大的波动风险。布伦特原油期货在今日早盘开盘后出现了明显的熊市缺口,交易价格跌破了78.66美元的关键支撑位。尽管日内牛市趋势线提供了一定的技术支撑,但市场情绪偏空,反弹力度较为有限。分析师预计,布伦特原油在未来几个交易时段将尝试反弹至80.00美元,并有望触及81.61美元的水平。然而,如果油价未能有效站稳77.80美元之上,市场可能会转向下行,进一步测试76.84美元的支撑位。

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同样,WTI原油期货价格在今日开盘时也出现了明显的下跌,跌破了75.65美元的水平。但50日指数移动平均线(EMA50)形成了一定支撑,帮助价格暂时维持在较为稳定的区间内。分析师认为,如果WTI价格能够有效守住73.70美元的支撑位,短期内仍有望反弹至77.00美元甚至78.78美元。然而,一旦跌破73.70美元,市场将转为看空,初步目标位将下移至72.15美元。

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目前来看,技术指标显示油价短期内仍有反弹潜力,但这种潜力较为脆弱,需关注外部消息面的变化。如果全球经济增速预期进一步恶化,或是美国石油库存持续增加,油价可能会跌破当前的支撑位,进一步走弱。

基本面:供需博弈与地缘政治风险
尽管需求端的担忧主导了近期的市场情绪,但供给端的变化也不容忽视。阿塞拜疆能源部的最新数据显示,该国9月份的石油日产量为65,000吨,略高于8月份的64,870吨。虽然这一增幅并不显著,但这显示出全球供应端存在小幅增长的趋势,特别是在欧佩克+潜在的增产预期下,供应压力或将在未来几个月逐步显现。

另一方面,中东地缘政治局势的持续紧张仍是一个潜在的利好因素。虽然美国已经警告以色列不要袭击伊朗的能源基础设施,但市场仍对局势可能进一步升级保持警惕。任何涉及该地区石油生产或运输的冲突都可能带来额外的风险溢价,从而支撑油价。然而,目前来看,市场已在很大程度上消化了这些地缘政治风险,油价的涨势暂时受到抑制。

展望:短期油价或维持高波动
综合来看,原油市场短期内可能会维持高波动性,油价的上行空间有限。需求端的疲软预期与美国石油库存的累积让市场情绪偏向谨慎,特别是在全球经济复苏前景不明的背景下,油价承压回落的风险较大。技术面支撑位能否守住,将决定未来几天的油价走势。

不过,中东地缘局势的不确定性仍是潜在的上行动力。如果局势进一步升级,市场可能会重新计入更多的风险溢价,从而支撑油价反弹。反之,如果全球经济形势未见好转,且美国石油库存继续增加,油价可能会进一步测试下方的关键支撑位。

总之,本周油市依然充满变数,建议投资者密切关注美国经济数据以及中东局势的变化,同时需保持灵活应对市场波动。短期交易者可以关注关键支撑位和阻力位的突破情况,及时调整仓位以应对市场变化。长期来看,尽管供需两端都存在不确定性,但整体基本面依然较为脆弱,油价维持区间震荡的概率较大。

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