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【交易智慧】风险控制的深刻理解 - 百利好环球

【交易智慧】风险控制的深刻理解

Senior Analyst Ou Wen
2025-03-18 14:00:00

在交易领域,无论采用趋势交易策略,还是投身日内交易,风险考量始终是核心要素,贯穿交易全过程。一个完整的交易策略,包括进场模式,止损设置出场机制。从策略的呈现形式看,或许并不繁杂,但在实际下单前,背后的准备工作却是不简单的。

 

认识最关键 也是基础

多数交易者常将风险控制简单等同于进场后设置止损。这一认知看似正确,实际操作却困难重重。如果能严格执行交易策略,杜绝扛单行为,且不采用重仓交易,都不会有很大的风险。然而,现实却是部分交易者虽在进场时设置了止损,却在止损触发后频繁重新进场,最终陷入连续止损的困境。与之相反,一些交易者在持有大仓位时却放弃止损,即便偶尔能把亏损填平,从长期视角审视,这种行为必然导致不可挽回的后果。

 

所以,风险绝非仅仅局限于可预见的亏损,而是涵盖了所有可能引发局面失控的意识与行为。这些潜在因素会在无形之中致使亏损迅速扩大,直到无法挽回。此外,市场中还存在一类难以把控的风险,即罕见的突发偶然事件,这类事件往往会引发市场的巨幅波动,导致交易者根本来不及手动止损。

 

严格执行策略 制定属于自己的规则

在交易实践中,我们应重点关注自己可控的部分。以单笔交易为例,核心在于运用可承受的止损额度,去博取相应的潜在收益,这一过程与技术分析的关系不是很大。关键在于,在判断失误时果断止损,在判断正确时尽量让利润扩大,找到盈亏比和胜率之间的平衡,并将交易频率纳入考虑范畴,如此方能构建完善的交易规则体系。乖乖按照交易的规则去执行,总归是可以活下去的,但是哪怕仅有一次偶然的失控,都可能引发整体的溃败。

 

单笔的亏损是可以控制的,盈利空间取决于市场走势。但亏损不会自动终结,因此建立一套行之有效的风险控制规则是必须的。另外,交易频率也是不容忽视的重要因素。以波段交易或趋势交易而言,即便市场出现大幅波段行情或显著趋势行情,真正能抓住这一段行情实现盈利的机会只有一次。不管交易者在期间进行多少次交易操作,最终的盈利只能是对这一段行情走势的有效把握。所以,在趋势行情演进过程中,怎样保持好心态,精准参与波段或趋势行情显得尤为关键。在此过程中,多次的进出场操作,本质上只是对同一波段或趋势行情的精细化拆解。

 

最后,风险是什么?风险并不是单纯的亏损,而是那些无法有效控制的亏损部分。交易中的失控行为,比如频繁开仓导致的连续止损、亏损状态下的浮亏加仓,以及因亏损产生报复心理而盲目放大仓位等,均属于风险范畴。事实上,这些是可控的,当冷静下来就会发现,这些只不过是违背了交易的规则,被情绪左右的结果。


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